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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 161.00 | 22 161.00 | 106 000.00 | 128 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 370.00 | -21 200.00 | 53 570.00 | 32 370.00 |
072 Créances – Autres | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
084 Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 853.00 | -21 200.00 | 158 053.00 | 136 853.00 |
110 Total général Actif | 265 014.00 | 961.00 | 264 053.00 | 265 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 520.00 | 36 000.00 | | 8 520.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 322.00 | 75 224.00 | | 72 322.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 842.00 | 111 274.00 | | 80 842.00 |
242 Autres charges externes. | 34 723.00 | 41 429.00 | | 34 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 474.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 757.00 | 31 407.00 | | 26 757.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | 4 013.00 | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 2 692.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 14 616.00 | 14 451.00 | | 14 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 512.00 | 95 466.00 | | 81 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -670.00 | 15 808.00 | | -670.00 |
294 Charges financières | 5 737.00 | 5 772.00 | | 5 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 444.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 229.00 | 9 593.00 | | -8 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 897.00 | | | 7 897.00 |