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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 5 358.00 | 1 555.00 | 6 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871.00 | 5 358.00 | 3 513.00 | 8 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 654.00 | 5 358.00 | 206 296.00 | 211 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 318.00 | 7 462.00 | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | 4 856.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459.00 | 17 318.00 | | 19 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 583.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 48 970.00 | | 33 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | 16 732.00 | | 50 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 837.00 | 66 285.00 | | 186 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 296.00 | 83 603.00 | | 206 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 837.00 | 66 285.00 | | 186 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 719.00 | | 438 719.00 | 438 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 719.00 | | 438 719.00 | 438 719.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -85.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 872.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 826.00 | 169 853.00 | | 438 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 685.00 | 164 997.00 | | 436 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | 4 856.00 | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758.00 | | 3 113.00 | 5 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 1 155.00 | 5 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 571.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 571.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
VB T. V. A. | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VW T.V.A. | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 837.00 | 186 837.00 | | 186 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 100.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 333.00 | 513.00 | | 17 333.00 |
ST Autres comptes | 55 269.00 | 35 391.00 | | 55 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 269 843.00 | 121 008.00 | | 269 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 1 020.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 444.00 | 20 515.00 | | 51 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 731.00 | 14 943.00 | | 37 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 309.00 | 156 912.00 | | 344 309.00 |