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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 544.00 | 79 390.00 | 37 155.00 | 116 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 4 008.00 | 16 084.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 636.00 | 83 397.00 | 53 239.00 | 136 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 755.00 | 2 035.00 | 74 720.00 | 76 755.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 748.00 | 2 035.00 | 230 713.00 | 232 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 383.00 | 85 432.00 | 283 951.00 | 369 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 867.00 | 108 672.00 | | 141 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 697.00 | 33 195.00 | | 32 697.00 |
DL TOTAL (I) | 175 663.00 | 142 967.00 | | 175 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639.00 | 8 385.00 | | 9 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 740.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 319.00 | 27 941.00 | | 25 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 184.00 | 17 225.00 | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 288.00 | 79 291.00 | | 108 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 951.00 | 222 258.00 | | 283 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 057.00 | | 49 558.00 | 90 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 136 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 136 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 057.00 | | 49 558.00 | 90 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 532.00 | 21 865.00 | | 61 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | 21 865.00 | | 61 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | 2 035.00 | 8 796.00 | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 2 035.00 | 8 796.00 | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | 2 035.00 | 8 796.00 | 8 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 8 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UX Autres créances clients | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |