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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028 633.00 | 461 811.00 | 566 822.00 | 1 028 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 633.00 | 461 811.00 | 566 822.00 | 1 028 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
110 Total général Actif | 1 157 616.00 | 461 811.00 | 695 805.00 | 1 157 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 056.00 | | | 214 056.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 536.00 | | | 217 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
252 Charges sociales | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
294 Charges financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 269.00 | | | 997 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 976.00 | | | 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 151.00 | | | 6 151.00 |