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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 6 632.00 | 221.00 | 6 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 951.00 | 6 731.00 | 221.00 | 6 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
110 Total général Actif | 25 247.00 | 6 731.00 | 18 517.00 | 25 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 862.00 | 18 595.00 | | 32 862.00 |
222 Production stockée | | -3 750.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 953.00 | 14 929.00 | | 32 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 944.00 | 12 818.00 | | 17 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 47.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 863.00 | -1 138.00 | | 6 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 2 284.00 | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 800.00 | 14 090.00 | | 26 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 152.00 | 840.00 | | 6 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 125.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | 692.00 | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 450.00 | | | 1 450.00 |