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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 478.00 | 15 064.00 | 32 414.00 | 47 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 223.00 | 15 064.00 | 105 159.00 | 120 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
110 Total général Actif | 149 465.00 | 15 064.00 | 134 401.00 | 149 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
252 Charges sociales | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |