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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 950.00 | | 980 950.00 | 980 950.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 159.00 | | 1 019 159.00 | 1 019 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 794 983.00 | | | 794 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 795 483.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 861 092.00 | 800 483.00 | | 861 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 116.00 | 202 000.00 | | 115 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 400.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 477.00 | 31 380.00 | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 068.00 | 235 780.00 | | 158 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 159.00 | 1 036 263.00 | | 1 019 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 19 380.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 840 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 391.00 | 44 517.00 | | 169 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | 795 483.00 | | 60 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 950.00 | | | 980 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 950.00 | | | 980 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 116.00 | 38 963.00 | 76 153.00 | 115 116.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 12 617.00 | 950.00 | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 068.00 | 81 914.00 | 76 153.00 | 158 068.00 |