| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 209.00 | 1 765.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 5 879.00 | 25 269.00 | 31 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 124.00 | 6 089.00 | 187 035.00 | 193 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 620.00 | 6 089.00 | 312 531.00 | 318 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DL TOTAL (I) | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 992.00 | | | 219 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 567.00 | | 1 443 567.00 | 1 443 567.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 042.00 | | 1 444 042.00 | 1 444 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 940.00 | | | 1 469 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 633.00 | | | 1 403 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 835.00 | 23 603.00 | 18 231.00 | 41 835.00 |
VI Groupe et associés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VP Divers | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 887.00 | 40 887.00 | 160 000.00 | 200 887.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 224.00 | 219 992.00 | 18 231.00 | 238 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
ST Autres comptes | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 320.00 | | | 414 320.00 |