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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 310.00 | 15 814.00 | 31 496.00 | 47 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 10 215.00 | 64 300.00 | 74 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 826.00 | 26 029.00 | 435 796.00 | 461 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
084 Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
110 Total général Actif | 500 679.00 | 26 029.00 | 474 650.00 | 500 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 461 826.00 | | | 461 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |