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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 7 332.00 | 16 238.00 | 23 570.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 600.00 | 7 332.00 | 16 268.00 | 23 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
084 Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
110 Total général Actif | 88 976.00 | 7 332.00 | 81 644.00 | 88 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
222 Production stockée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |