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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 756.00 | 17 738.00 | 607 018.00 | 624 756.00 |
CF Disponibilités | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 303.00 | 17 738.00 | 996 565.00 | 1 014 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 851.00 | 17 738.00 | 1 200 113.00 | 1 217 851.00 |
CU Autres participations | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 769.00 | 966 105.00 | | 1 027 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 269.00 | 61 664.00 | | 91 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 548.00 | 1 057 278.00 | | 1 148 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 506.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 30 000.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 565.00 | 48 194.00 | | 51 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 113.00 | 1 105 472.00 | | 1 200 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 20 349.00 | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 506.00 | 248 697.00 | | 272 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 237.00 | 187 033.00 | | 181 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 269.00 | 61 664.00 | | 91 269.00 |