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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 7 622.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -555 882.00 | -555 180.00 | | -555 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 245.00 | -703.00 | | -4 245.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | -544 861.00 | -548 253.00 | | -544 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 023.00 | 587 272.00 | | 682 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 488.00 | | 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 755.00 | 588 987.00 | | 733 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 894.00 | 40 734.00 | | 188 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 755.00 | 588 987.00 | | 733 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 023.00 | | | 682 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -6.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 88.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260.00 | 790.00 | | 4 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 245.00 | -703.00 | | -4 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 755.00 | 733 755.00 | | 733 755.00 |