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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 533.00 | 277 840.00 | 47 693.00 | 325 533.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 313.00 | 277 840.00 | 48 473.00 | 326 313.00 |
060 Stock marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 657.00 | 37 310.00 | 216 347.00 | 253 657.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 278.00 | 37 310.00 | 449 968.00 | 487 278.00 |
110 Total général Actif | 813 591.00 | 315 150.00 | 498 441.00 | 813 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 966.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 41 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 830.00 | | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 874.00 | | | 570 874.00 |
230 Autres produits | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 773.00 | | | 597 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
252 Charges sociales | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 410.00 | | | 562 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 887.00 | | | 322 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 181.00 | | | 31 181.00 |