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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 6 301.00 | 324.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 083.00 | 39 602.00 | 1 481.00 | 41 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 708.00 | 45 903.00 | 1 805.00 | 47 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 296.00 | 45 903.00 | 99 392.00 | 145 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 893.00 | 32 969.00 | | 37 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | 4 923.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 61 083.00 | 54 393.00 | | 61 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 2 255.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 17 132.00 | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 645.00 | 13 859.00 | | 11 645.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 309.00 | 33 247.00 | | 38 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 392.00 | 87 640.00 | | 99 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 1 546.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 140.00 | 128 877.00 | | 102 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 450.00 | 123 953.00 | | 95 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | 4 923.00 | | 6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 712.00 | 5 192.00 | | 40 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 5 192.00 | | 40 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |