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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 829.00 | 178 866.00 | 88 963.00 | 267 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 808.00 | 221 339.00 | 16 468.00 | 237 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 216.00 | 400 206.00 | 160 010.00 | 560 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CF Disponibilités | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 490.00 | | 177 490.00 | 177 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 705.00 | 400 206.00 | 337 500.00 | 737 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DL TOTAL (I) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 748.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 823.00 | | 51 090.00 | 778 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 697.00 | 560 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 647.00 | 559 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 983.00 | | 49 915.00 | 775 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 1 175.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 785.00 | 28 748.00 | 260 327.00 | 631 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 785.00 | 28 748.00 | 260 327.00 | 631 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 870.00 | 31 582.00 | 28 288.00 | 59 870.00 |
VI Groupe et associés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 699.00 | 103 734.00 | 965.00 | 104 699.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 317.00 | 66 029.00 | 28 288.00 | 94 317.00 |