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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AN Terrains | 497 347.00 | | 497 347.00 | 497 347.00 |
AP Constructions | 5 289 594.00 | 3 313 574.00 | 1 976 019.00 | 5 289 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 759.00 | 3 314 392.00 | 2 473 366.00 | 5 787 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 905.00 | 3 314 392.00 | 2 775 512.00 | 6 089 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 960.00 | | | 1 371 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DG Autres réserves | 990 112.00 | | | 990 112.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DK Provisions réglementées | 228 857.00 | | | 228 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 460.00 | | | 2 710 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 512.00 | | | 2 775 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 608.00 | | | -17 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 791.00 | | | 402 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 473.00 | | | 349 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 759.00 | | | 5 787 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786 941.00 | | | 5 786 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 249.00 | 17 608.00 | | 211 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VW T.V.A. | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |