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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030.00 | 5 875.00 | 2 155.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829.00 | 6 655.00 | 4 174.00 | 10 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 971.00 | 6 655.00 | 202 316.00 | 208 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 196.00 | | 342 196.00 | 342 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 196.00 | | 342 196.00 | 342 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 573.00 | | | 336 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083.00 | | 6 045.00 | 10 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 10 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 8 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | 6 045.00 | 6 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 1 544.00 | 2.00 | 5 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 544.00 | 2.00 | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |