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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 503.00 | 16 481.00 | 21.00 | 16 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 748.00 | 16 481.00 | 15 266.00 | 31 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
072 Créances – Autres | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
084 Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
110 Total général Actif | 134 284.00 | 16 481.00 | 117 803.00 | 134 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 258.00 | | | -48 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -475.00 | | | -475.00 |