| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 2 800.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 001.00 | 3 800.00 | 114 201.00 | 118 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 801.00 | 27 890.00 | 189 911.00 | 217 801.00 |
BZ Autres créances | 245 861.00 | 135 935.00 | 109 926.00 | 245 861.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 508.00 | 163 825.00 | 305 683.00 | 469 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 509.00 | 167 625.00 | 419 884.00 | 587 509.00 |
CU Autres participations | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 843 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 516.00 | | | -29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | -872 952.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251.00 | -20 716.00 | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 645.00 | 322 048.00 | | 342 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 6 852.00 | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 48 182.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 5 754.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 633.00 | 382 872.00 | | 418 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 884.00 | 362 156.00 | | 419 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 633.00 | 382 872.00 | | 418 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 869 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -863 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 219.00 | 180 412.00 | | 125 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 252.00 | 1 053 364.00 | | 103 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 967.00 | -872 952.00 | | 21 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 1 400.00 | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 342 645.00 | 342 645.00 | | 342 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 662.00 | 463 662.00 | | 463 662.00 |
VW T.V.A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 633.00 | 418 633.00 | | 418 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | 5 961.00 | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 3 280.00 | 2 293.00 | | 3 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 891.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 074.00 | 34 844.00 | | 17 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744.00 | 980.00 | | 1 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 888.00 | 11 145.00 | | 26 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |