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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CU Autres participations | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 809.00 | 71 516.00 | | 70 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 29 293.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 108 854.00 | 109 609.00 | | 108 854.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | 16 848.00 | | 14 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 130.00 | 16 848.00 | | 14 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 984.00 | 126 457.00 | | 122 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 051.00 | 30 077.00 | | 30 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805.00 | 785.00 | | 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | 29 293.00 | | 29 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 654.00 | | 2.00 | 90 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 654.00 | | 2.00 | 90 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |