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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 386.00 | 22 962.00 | 27 424.00 | 50 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 064.00 | 22 962.00 | 32 102.00 | 55 064.00 |
060 Stock marchandises | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 605.00 | | 407 605.00 | 407 605.00 |
072 Créances – Autres | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
084 Disponibilités | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 720.00 | | 724 720.00 | 724 720.00 |
110 Total général Actif | 779 784.00 | 22 962.00 | 756 822.00 | 779 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 128.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 229 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 600 566.00 | | | 600 566.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 600 566.00 | | | 600 566.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 740.00 | | | 649 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 699.00 | | | 365 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
242 Autres charges externes. | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
252 Charges sociales | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 179.00 | | | 658 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 439.00 | | | -8 439.00 |
280 Produits financiers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
294 Charges financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | -77.00 | | | -77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 813.00 | | | 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 013.00 | | | 9 013.00 |