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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 500.00 | 40 000.00 | 197 500.00 | 237 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 578.00 | 168 349.00 | 5 229.00 | 173 578.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 252.00 | 208 513.00 | 205 739.00 | 414 252.00 |
060 Stock marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
110 Total général Actif | 449 898.00 | 208 513.00 | 241 385.00 | 449 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 583.00 | | | 413 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |