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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 256.00 | 569.00 | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 69 571.00 | 29 722.00 | 99 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 387.00 | 78 827.00 | 47 560.00 | 126 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BP En cours de production de services | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BZ Autres créances | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 441.00 | | 391 441.00 | 391 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 829.00 | 78 827.00 | 439 002.00 | 517 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 940.00 | -13 758.00 | | -6 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | 6 818.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 512.00 | -5 840.00 | | -1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 487.00 | 141 667.00 | | 107 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 174 613.00 | | 81 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 415.00 | 152 888.00 | | 178 415.00 |
EA Autres dettes | 73 352.00 | 39 630.00 | | 73 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 513.00 | 508 852.00 | | 440 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 002.00 | 503 012.00 | | 439 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 389.00 | 406 057.00 | | 357 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 363.00 | 38 872.00 | | 24 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 138.00 | | 632 138.00 | 632 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 138.00 | | 632 138.00 | 632 138.00 |
FM Production stockée | | | 85 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 040.00 | 5 021.00 | | 22 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | 5 203.00 | | 10 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 770.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 557.00 | 6 973.00 | | 36 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 5 246.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 954.00 | 5 246.00 | | 38 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 1 727.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 117.00 | -10 954.00 | | -10 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 970.00 | 878 541.00 | | 778 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 642.00 | 871 723.00 | | 774 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | 6 818.00 | | 4 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | 4 737.00 | | 2 109.00 |