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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 286.00 | 108 788.00 | 18 499.00 | 127 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 219.00 | 40 512.00 | 5 707.00 | 46 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 530.00 | 149 300.00 | 138 230.00 | 287 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 107.00 | 149 300.00 | 225 808.00 | 375 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 163.00 | 85 174.00 | | 97 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 11 989.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 117 413.00 | 108 163.00 | | 117 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | 15 720.00 | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 19.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 43 476.00 | | 53 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | 52 109.00 | | 39 319.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 10 465.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 395.00 | 121 789.00 | | 108 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 808.00 | 229 952.00 | | 225 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 404.00 | 111 413.00 | | 101 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 536.00 | | 608 536.00 | 608 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 536.00 | | 608 536.00 | 608 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 462.00 | 17 931.00 | | 24 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 2 000.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 2 033.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 2 033.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -33.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 1 018.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 749.00 | 620 290.00 | | 609 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 499.00 | 608 301.00 | | 600 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 11 989.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 846.00 | | 4 647.00 | 283 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 68 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 287 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 767.00 | | 738.00 | 172 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 707.00 | | 3 909.00 | 65 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 112.00 | 8 188.00 | | 141 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 112.00 | 8 188.00 | | 141 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 3 415.00 | 6 990.00 | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 395.00 | 101 404.00 | 6 990.00 | 108 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 4 889.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | 28 635.00 | | 24 973.00 |
ST Autres comptes | 28 758.00 | 26 316.00 | | 28 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 589.00 | 64 569.00 | | 65 589.00 |
YT Sous‐traitance | 13 340.00 | 6 611.00 | | 13 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 751.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 899.00 | 8 639.00 | | 7 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 707.00 | 125 198.00 | | 121 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 231.00 | 73 322.00 | | 75 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 659.00 | 126 131.00 | | 132 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |