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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 368.00 | 5 982.00 | 3 386.00 | 9 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 153.00 | 195 464.00 | 122 688.00 | 318 153.00 |
040 Immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 421.00 | 201 447.00 | 176 974.00 | 378 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 017.00 | 40.00 | 19 977.00 | 20 017.00 |
084 Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 943.00 | 40.00 | 32 903.00 | 32 943.00 |
110 Total général Actif | 411 364.00 | 201 487.00 | 209 877.00 | 411 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 286.00 | 203 557.00 | | 210 286.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 607.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 327.00 | 204 164.00 | | 210 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 679.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 125 202.00 | 136 451.00 | | 125 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 5 800.00 | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 419.00 | 14 882.00 | | 11 419.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | 8 030.00 | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 988.00 | 22 631.00 | | 22 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
262 Autres charges | 19 127.00 | 18 633.00 | | 19 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 307.00 | 207 105.00 | | 218 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 980.00 | -2 941.00 | | -7 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 778.00 | 3 441.00 | | 27 778.00 |
294 Charges financières | 7 900.00 | 2 058.00 | | 7 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | 422.00 | | 3 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 1 615.00 | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | -3 595.00 | | 5 052.00 |