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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 549.00 | 31 632.00 | 52 917.00 | 84 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 595.00 | 33 632.00 | 52 962.00 | 86 595.00 |
BT Marchandises | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 785.00 | | 433 785.00 | 433 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 380.00 | 33 632.00 | 486 747.00 | 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 251.00 | 173 210.00 | | 289 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 128 041.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 346 064.00 | 314 251.00 | | 346 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 940.00 | 203 407.00 | | 91 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 649.00 | 20 909.00 | | 21 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 21 635.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 49 059.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 683.00 | 295 011.00 | | 140 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 747.00 | 609 262.00 | | 486 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 759.00 | 203 071.00 | | 135 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 642.00 | 8 000.00 | 1 187 642.00 | 1 179 642.00 |
FD Production vendue biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 542.00 | 8 000.00 | 1 189 542.00 | 1 181 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 53 329.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 144.00 | 1 825 629.00 | | 1 189 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 331.00 | 1 697 588.00 | | 1 145 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 813.00 | 128 041.00 | | 43 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288.00 | 14 345.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 14 345.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 940.00 | 87 016.00 | 4 924.00 | 91 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 683.00 | 135 759.00 | 4 924.00 | 140 683.00 |