| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235.00 | 5 024.00 | 1 211.00 | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 430.00 | 360.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 6 150.00 | 1 571.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 061.00 | 1 910.00 | 117 150.00 | 119 061.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 764.00 | 1 910.00 | 156 854.00 | 158 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 485.00 | 8 061.00 | 158 425.00 | 166 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 256.00 | 79 448.00 | | 106 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 26 808.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 122 502.00 | 111 756.00 | | 122 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 41.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 2 158.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | 32 869.00 | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 412.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 922.00 | 35 480.00 | | 35 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 425.00 | 147 236.00 | | 158 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 4 321.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 376.00 | 107 015.00 | | 79 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 630.00 | 80 206.00 | | 68 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | 26 808.00 | | 10 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 371.00 | | 5 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 371.00 | | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VW T.V.A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |