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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 13 574.00 | 33 244.00 | 46 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 818.00 | 13 574.00 | 872 244.00 | 885 818.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 215.00 | 13 574.00 | 883 641.00 | 897 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 964.00 | 5 154.00 | | 6 964.00 |
DG Autres réserves | 132 305.00 | 97 913.00 | | 132 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 040.00 | 36 203.00 | | 94 040.00 |
DL TOTAL (I) | 633 309.00 | 539 269.00 | | 633 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 592.00 | 280 614.00 | | 145 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 389.00 | 22 594.00 | | 37 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 31 507.00 | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 33 285.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 24.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 332.00 | 368 026.00 | | 250 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 641.00 | 907 295.00 | | 883 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 469.00 | 48.00 | | 13 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -48.00 | | -7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 440.00 | 192 157.00 | | 216 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 400.00 | 155 955.00 | | 122 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 040.00 | 36 203.00 | | 94 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 703.00 | | 1 939.00 | 905 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 824.00 | 885 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 120.00 | 46 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | | 1 939.00 | 64 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 13 238.00 | 8 355.00 | 8 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 13 238.00 | 6 651.00 | 6 987.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 289.00 | | 1 461.00 | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 592.00 | 14 850.00 | 130 742.00 | 145 592.00 |
VI Groupe et associés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 332.00 | 119 590.00 | 130 742.00 | 250 332.00 |