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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 505.00 | 1 127.00 | 2 378.00 | 3 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
110 Total général Actif | 67 623.00 | 1 127.00 | 66 496.00 | 67 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
222 Production stockée | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
242 Autres charges externes. | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -441.00 | | | -441.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | | | 447.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74.00 | | | 74.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 225.00 | | | 22 225.00 |