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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 374.00 | 7 017.00 | 11 356.00 | 18 374.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 234.00 | 8 177.00 | 12 056.00 | 20 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
060 Stock marchandises | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 801.00 | | 206 801.00 | 206 801.00 |
072 Créances – Autres | 243 594.00 | | 243 594.00 | 243 594.00 |
084 Disponibilités | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 232.00 | | 836 232.00 | 836 232.00 |
110 Total général Actif | 856 467.00 | 8 177.00 | 848 289.00 | 856 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |