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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 510.00 | 24 814.00 | 23 696.00 | 48 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 872.00 | 10 366.00 | 13 506.00 | 23 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 3 667.00 | 25 729.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 531.00 | 587.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 156.00 | 129 479.00 | 216 677.00 | 346 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
CF Disponibilités | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 432.00 | 129 479.00 | 447 953.00 | 577 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 260.00 | 90 101.00 | 153 159.00 | 243 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 255.00 | 343 075.00 | | 208 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 818.00 | -9 818.00 | | -9 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 305.00 | -134 820.00 | | -229 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 777.00 | 25 177.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 79 734.00 | 317 439.00 | | 79 734.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 61.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 90 689.00 | | 97 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 718.00 | 28 188.00 | | 14 718.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 16 468.00 | | 9 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 220.00 | 246 483.00 | | 268 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 953.00 | 563 922.00 | | 447 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FG Production vendue services | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
FM Production stockée | | | 2 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 8 450.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 8 450.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 740.00 | 237 101.00 | | 184 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 045.00 | 371 921.00 | | 414 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 305.00 | -134 820.00 | | -229 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 877.00 | | 18 279.00 | 327 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 770.00 | | | 291 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 328.00 | | 5 544.00 | 18 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 779.00 | | 12 735.00 | 17 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 303.00 | 66 176.00 | | 63 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 558.00 | 58 357.00 | | 56 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 4 090.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 3 729.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 077.00 | 1 077.00 | 82 500.00 | 111 077.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
VP Divers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 219.00 | 158 219.00 | 82 500.00 | 268 219.00 |