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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CF Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 706.00 | 30 665.00 | | 69 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595.00 | 39 040.00 | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 79 801.00 | 75 206.00 | | 79 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 590.00 | 27 665.00 | | 27 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 391.00 | 102 871.00 | | 107 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150.00 | 41 676.00 | | 7 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554.00 | 2 635.00 | | 2 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 595.00 | 39 040.00 | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |