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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 3 463.00 | 3 844.00 | 7 308.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 323.00 | 5 963.00 | 6 359.00 | 12 323.00 |
060 Stock marchandises | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
084 Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
110 Total général Actif | 64 940.00 | 5 963.00 | 58 976.00 | 64 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 541.00 | 44 529.00 | | 31 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593.00 | 1 002.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 134.00 | 45 533.00 | | 32 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | 65 960.00 | | 1 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 429.00 | -30 681.00 | | 5 429.00 |
242 Autres charges externes. | 21 607.00 | 39 484.00 | | 21 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 300.00 | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 3 346.00 | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 972.00 | 78 409.00 | | 31 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162.00 | -32 876.00 | | 162.00 |
280 Produits financiers | | 990.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | 947.00 | | 631.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 905.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | -31 845.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |