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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 2 116.00 | 2 307.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 366.00 | 356 274.00 | 1 671 092.00 | 2 027 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 031 789.00 | 358 390.00 | 1 673 399.00 | 2 031 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 879.00 | | 346 879.00 | 346 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 667.00 | 358 390.00 | 2 020 278.00 | 2 378 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 609.00 | 46 566.00 | | -247 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 043.00 | 1 155 898.00 | | 974 043.00 |
DL TOTAL (I) | 783 000.00 | 1 212 464.00 | | 783 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 983.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 622.00 | 506 000.00 | | 973 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 21 004.00 | | 27 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 28 727.00 | | 41 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 075.00 | | |
EA Autres dettes | 64 119.00 | 2 500.00 | | 64 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 277.00 | 812 289.00 | | 1 237 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 278.00 | 2 024 753.00 | | 2 020 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 855.00 | 25 802.00 | | 181 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 855.00 | 25 802.00 | | 181 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 855.00 | 25 802.00 | | 181 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 090.00 | 14 090.00 | | -14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 641.00 | 296 154.00 | | 324 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 250.00 | 249 588.00 | | 572 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 609.00 | 46 566.00 | | -247 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 772.00 | | | 1 686 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 349.00 | | | 1 682 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 921.00 | 311 469.00 | | 46 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 1 163.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 968.00 | 310 306.00 | | 45 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 020.00 | 974 020.00 | | 974 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 005.00 | | | 249 005.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 007.00 | 298 007.00 | | 298 007.00 |
VW T.V.A. | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 277.00 | 1 237 277.00 | | 1 237 277.00 |