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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 615.00 | 161.00 | 454.00 | 615.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936.00 | 161.00 | 775.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | 1 048.00 | 15 842.00 | 16 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 670.00 | 1 048.00 | 31 622.00 | 32 670.00 |
110 Total général Actif | 33 605.00 | 1 209.00 | 32 396.00 | 33 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 080.00 | 85 016.00 | | 91 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | 780.00 | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 343.00 | 85 796.00 | | 94 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 38 994.00 | 32 784.00 | | 38 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 104.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 411.00 | 44 145.00 | | 32 411.00 |
252 Charges sociales | 9 515.00 | 10 026.00 | | 9 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 048.00 | 2 074.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 170.00 | 90 135.00 | | 84 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 174.00 | -4 340.00 | | 10 174.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -163.00 | -1 150.00 | | -163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 305.00 | -3 252.00 | | 10 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321.00 | | | 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |