| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 2 553.00 | 23 647.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 246.00 | 2 553.00 | 23 693.00 | 26 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 423.00 | 2 553.00 | 337 870.00 | 340 423.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 137.00 | | | 319 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 609.00 | | | 228 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 975.00 | | 370 975.00 | 370 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 975.00 | | 370 975.00 | 370 975.00 |
FM Production stockée | | | 180 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 006.00 | | | 565 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 273.00 | | | 556 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 240.00 | 21 711.00 | 39 038.00 | 112 240.00 |
VI Groupe et associés | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 137.00 | 228 609.00 | 39 038.00 | 319 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 455 709.00 | | | 455 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 299.00 | | | 462 299.00 |