| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215.00 | 8 562.00 | 6 653.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225.00 | 9 372.00 | 22 853.00 | 32 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BT Marchandises | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 914.00 | | 196 914.00 | 196 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 138.00 | 9 372.00 | 219 767.00 | 229 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 898.00 | 186 001.00 | | 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 6 897.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 203 080.00 | 201 283.00 | | 203 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 18 987.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 13 571.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687.00 | 33 069.00 | | 16 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 767.00 | 234 352.00 | | 219 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 687.00 | 33 069.00 | | 16 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 449.00 | 5 545.00 | 208 994.00 | 203 449.00 |
FD Production vendue biens | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
FG Production vendue services | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 518.00 | 5 545.00 | 297 063.00 | 291 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 250.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 250.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -500.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 918.00 | 362 418.00 | | 297 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 121.00 | 355 521.00 | | 296 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 6 897.00 | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 635.00 | | 4 590.00 | 27 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | 4 590.00 | 11 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 2 769.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 2 769.00 | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |