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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 384.00 | 172 972.00 | 3 412.00 | 176 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 633.00 | 192 252.00 | 23 381.00 | 215 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 089.00 | 78 425.00 | 206 665.00 | 285 089.00 |
BZ Autres créances | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CF Disponibilités | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 484.00 | 78 425.00 | 437 060.00 | 515 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 117.00 | 270 677.00 | 460 441.00 | 731 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
DL TOTAL (I) | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 440.00 | | | 460 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 278 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 795.00 | | | 1 414 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 381.00 | | | 1 304 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 118.00 | 1 134.00 | | 191 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 618.00 | 1 134.00 | | 182 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 30 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 30 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
UX Autres créances clients | 285 089.00 | | | 285 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VP Divers | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 368.00 | 242 182.00 | 81 186.00 | 323 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |