| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 12 635.00 | 3 811.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 377.00 | 13 206.00 | 4 171.00 | 17 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 048.00 | 13 206.00 | 111 841.00 | 125 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 489.00 | 36 488.00 | | 36 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 530.00 | 65 700.00 | | -18 530.00 |
DL TOTAL (I) | 32 239.00 | 116 469.00 | | 32 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 30.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 187 870.00 | | 74 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 31 959.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | | 10 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 602.00 | 230 387.00 | | 79 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 841.00 | 346 855.00 | | 111 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 602.00 | 230 387.00 | | 79 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 098.00 | 28 232.00 | 195 330.00 | 167 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 098.00 | 28 232.00 | 195 330.00 | 167 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 480.00 | 19 496.00 | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 109.00 | 976 803.00 | | 197 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 639.00 | 911 103.00 | | 215 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 530.00 | 65 700.00 | | -18 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 17 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 16 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | 654.00 | 23 000.00 | 35 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 654.00 | 23 000.00 | 34 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 616.00 | 60 256.00 | 360.00 | 60 616.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |