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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | 8 969.00 | 90.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 529.00 | 95 606.00 | 18 922.00 | 114 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 802.00 | 104 575.00 | 55 226.00 | 159 802.00 |
BT Marchandises | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 602.00 | 104 575.00 | 291 026.00 | 395 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 556.00 | 55 868.00 | | 57 556.00 |
DH Report à nouveau | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 1 688.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 166 527.00 | 159 583.00 | | 166 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 132.00 | 32 684.00 | | 24 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | 31 571.00 | | 36 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 558.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 36 760.00 | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 398.00 | 19 390.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 499.00 | 123 965.00 | | 124 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 026.00 | 283 549.00 | | 291 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 462.00 | | 541 462.00 | 541 462.00 |
FG Production vendue services | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 827.00 | | 545 827.00 | 545 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 997.00 | 508 840.00 | | 547 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 053.00 | 507 151.00 | | 541 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 1 688.00 | | 6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 263.00 | 10 313.00 | | 94 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 263.00 | 10 313.00 | | 94 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 052.00 | 8 077.00 | 15 975.00 | 24 052.00 |
VI Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 999.00 | 108 025.00 | 15 975.00 | 123 999.00 |