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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 3 458.00 | 5 415.00 | 8 873.00 |
040 Immobilisations financières | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 940.00 | 3 458.00 | 359 482.00 | 362 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 500.00 | 23 500.00 | 106 000.00 | 129 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
084 Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 261.00 | 23 500.00 | 136 761.00 | 160 261.00 |
110 Total général Actif | 523 201.00 | 26 958.00 | 496 243.00 | 523 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 854.00 | 759.00 | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 397.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384.00 | 1 156.00 | | 1 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 656.00 | -1 156.00 | | 15 656.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 1.00 | | 475.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 869.00 | -1 220.00 | | -1 869.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |