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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 753.00 | 396.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 187.00 | 223 892.00 | 15 296.00 | 239 187.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 337.00 | 224 645.00 | 20 692.00 | 245 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
072 Créances – Autres | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
084 Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
110 Total général Actif | 558 006.00 | 224 645.00 | 333 361.00 | 558 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 872.00 | | | 431 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 464.00 | | | 471 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
242 Autres charges externes. | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
252 Charges sociales | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 068.00 | | | 438 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 269.00 | | | 37 269.00 |