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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
AP Constructions | 97 655.00 | 35 508.00 | 62 147.00 | 97 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 455.00 | 17 948.00 | 2 507.00 | 20 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 829.00 | 57 852.00 | 7 976.00 | 65 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 281.00 | 112 109.00 | 171 171.00 | 283 281.00 |
BT Marchandises | 55 877.00 | 5 230.00 | 50 647.00 | 55 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 279 439.00 | | 279 439.00 | 279 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 012.00 | 5 230.00 | 375 782.00 | 381 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 292.00 | 117 339.00 | 546 953.00 | 664 292.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 290 083.00 | 273 972.00 | | 290 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 664.00 | 16 111.00 | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 315 217.00 | 298 553.00 | | 315 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 044.00 | 89 944.00 | | 70 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 513.00 | 126 230.00 | | 87 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 32 357.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 28 274.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 464.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 736.00 | 277 269.00 | | 231 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 953.00 | 575 822.00 | | 546 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 129.00 | 207 274.00 | | 182 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 081.00 | | | 278 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 036.00 | 13 074.00 | | 99 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | 13 074.00 | | 98 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 044.00 | 20 437.00 | 49 607.00 | 70 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 45 695.00 | 23 171.00 | 68 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 736.00 | 182 129.00 | 49 607.00 | 231 736.00 |