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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 2 545.00 | 3 884.00 | 6 430.00 |
AP Constructions | 20 320.00 | 19 473.00 | 847.00 | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 144.00 | 272 872.00 | 49 272.00 | 322 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 339.00 | 43 177.00 | 73 163.00 | 116 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 823.00 | 338 067.00 | 256 756.00 | 594 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BT Marchandises | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | 365.00 | 24 105.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 291 309.00 | | 291 309.00 | 291 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 397.00 | 365.00 | 378 031.00 | 378 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 220.00 | 338 433.00 | 634 787.00 | 973 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 923.00 | 259 645.00 | | 294 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | 35 277.00 | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 375 319.00 | 335 623.00 | | 375 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 496.00 | 66 256.00 | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 806.00 | 108 442.00 | | 117 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | 91 408.00 | | 96 970.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 270.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 467.00 | 266 377.00 | | 259 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 787.00 | 602 000.00 | | 634 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 362.00 | 221 881.00 | | 228 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
FD Production vendue biens | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
FG Production vendue services | 644 292.00 | | 644 292.00 | 644 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 982.00 | | 726 982.00 | 726 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 94 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 913.00 | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 538.00 | 90 828.00 | | 94 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 417.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 417.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 2 513.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 22.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 2 535.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -2 119.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 9 550.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 226.00 | 752 580.00 | | 830 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 529.00 | 717 303.00 | | 790 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | 35 277.00 | | 39 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 926.00 | | 99 706.00 | 498 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 594 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 588 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 5 000.00 | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 196.00 | | 94 706.00 | 495 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 504.00 | 38 031.00 | 2 467.00 | 302 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 216.00 | 819.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 355.00 | 36 815.00 | 1 648.00 | 300 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 496.00 | 13 391.00 | 31 105.00 | 44 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 467.00 | 228 362.00 | 31 105.00 | 259 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 039.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 332.00 | 33 511.00 | | 38 332.00 |
ST Autres comptes | 197 749.00 | 125 790.00 | | 197 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 302.00 | 8 565.00 | | 9 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 2 647.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 5 686.00 | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 044.00 | 137 810.00 | | 143 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 184.00 | 32 535.00 | | 46 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 383.00 | 167 865.00 | | 245 383.00 |