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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AP Constructions | 36 157.00 | 14 537.00 | 21 620.00 | 36 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 443.00 | 38 055.00 | 388.00 | 38 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 601.00 | 86 292.00 | 245 308.00 | 331 601.00 |
BT Marchandises | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 129.00 | 86 292.00 | 342 837.00 | 429 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DH Report à nouveau | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 837.00 | | | 342 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 104.00 | | 676 104.00 | 676 104.00 |
FG Production vendue services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 918.00 | | 681 918.00 | 681 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 905.00 | | | 695 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 331.00 | | | 679 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 246.00 | | 1 358.00 | 333 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 331 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 74 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 197.00 | | 1 358.00 | 76 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 881.00 | 5 261.00 | 1 849.00 | 82 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 5 261.00 | 1 849.00 | 49 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 668.00 | 10 641.00 | 32 027.00 | 42 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 9 991.00 | 1 300.00 | 11 291.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 232.00 | 88 205.00 | 32 027.00 | 120 232.00 |