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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 46 640.00 | 3 160.00 | 49 800.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 631.00 | 87 366.00 | 93 264.00 | 180 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 658.00 | 134 007.00 | 138 651.00 | 272 658.00 |
BP En cours de production de services | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 910.00 | | 330 910.00 | 330 910.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 595 197.00 | | 595 197.00 | 595 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 289.00 | | 991 289.00 | 991 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 947.00 | 134 007.00 | 1 129 941.00 | 1 263 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 072.00 | 374 388.00 | | 441 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 310.00 | 166 683.00 | | 292 310.00 |
DL TOTAL (I) | 788 382.00 | 596 072.00 | | 788 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 3 741.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 38 237.00 | | 103 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 951.00 | 161 103.00 | | 228 951.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 660.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 558.00 | 203 741.00 | | 341 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 941.00 | 799 813.00 | | 1 129 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 558.00 | 203 741.00 | | 341 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 195.00 | | 32 629.00 | 258 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 272 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 180 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 747.00 | | 4 235.00 | 81 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 723.00 | | 28 392.00 | 166 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 2.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 352.00 | 30 821.00 | 18 166.00 | 121 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 110.00 | 3 212.00 | 3 682.00 | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 242.00 | 27 609.00 | 14 484.00 | 74 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 330 910.00 | | | 330 910.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 294.00 | 388 294.00 | | 388 294.00 |
VW T.V.A. | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |