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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 1 240.00 | 20 960.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 452.00 | 15 126.00 | 28 325.00 | 43 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 472.00 | 16 366.00 | 255 105.00 | 271 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 723.00 | 9 515.00 | 81 208.00 | 90 723.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 597.00 | 9 515.00 | 129 082.00 | 138 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 069.00 | 25 882.00 | 384 187.00 | 410 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
DH Report à nouveau | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | 6 082.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 52 754.00 | 50 428.00 | | 52 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 174.00 | 40 000.00 | | 250 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 19 123.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 36 596.00 | | 31 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 16 533.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 423.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 433.00 | 113 676.00 | | 331 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 187.00 | 164 103.00 | | 384 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 1 073.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 558.00 | 205 750.00 | | 218 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 232.00 | 199 668.00 | | 216 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | 6 082.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 962.00 | | 226 510.00 | 44 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 452.00 | | 21 200.00 | 44 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 9 682.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 9 682.00 | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 152.00 | 250 152.00 | | 250 152.00 |
VI Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 433.00 | 331 433.00 | | 331 433.00 |