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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 264.00 | 328 143.00 | 516 121.00 | 844 264.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 566.00 | 328 143.00 | 552 423.00 | 880 566.00 |
CU Autres participations | 844 264.00 | 328 143.00 | 516 121.00 | 844 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DK Provisions réglementées | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 468 510.00 | | | 468 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 423.00 | | | 552 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |