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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 54 509.00 | 673.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 078.00 | 55 862.00 | 14 216.00 | 70 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 576.00 | 55 862.00 | 116 714.00 | 172 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DH Report à nouveau | -52 306.00 | | | -52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 799.00 | | 250 799.00 | 250 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 799.00 | | 250 799.00 | 250 799.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 18 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 581.00 | | | 392 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 129.00 | 70 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 129.00 | 56 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 062.00 | 24 037.00 | 78 237.00 | 110 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | 24 037.00 | 78 237.00 | 110 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 544.00 | -1 544.00 | | -1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VW T.V.A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687.00 | | | 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 448.00 | | | 34 448.00 |