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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 532.00 | 794.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 327.00 | 1 532.00 | 20 794.00 | 22 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
110 Total général Actif | 27 033.00 | 1 532.00 | 25 500.00 | 27 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 994.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 974.00 | 16 542.00 | | 4 974.00 |
230 Autres produits | | 3 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 974.00 | 19 668.00 | | 4 974.00 |
242 Autres charges externes. | 5 953.00 | 11 068.00 | | 5 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 842.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 701.00 | 8 223.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 483.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | | 6 151.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 802.00 | 26 766.00 | | 7 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 828.00 | -7 098.00 | | -2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 372.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 626.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 898.00 | 3 257.00 | | 1 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 307.00 | -7 609.00 | | -5 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |